国产精品天干天干,日韩国内精品天天更新

国产成人亚洲欧洲在_东北老头老太做受对白_小莹客厅激情1章至50章视频_又大又黄又硬的免费网站_a级国产乱理伦片_香蕉久久综合一区二区三区_十大看黄台app软件下载_亚洲色图黄色色播影片_日韩视频免播放在线观看_国产普通话自拍

開放規(guī)則

本基金以定期開放方式運作，即采用封閉運作和開放運作交替循環(huán)的方式。
本基金基金合同生效后的第一個封閉期的起始之日為基金合同生效日，結(jié)束之日為基金合同生效日所對應的第3個月月度對日前的倒數(shù)第一日。第二個封閉期的起始之日為第一個開放期結(jié)束之日次日，結(jié)束之日為第二個封閉期的起始之日所對應的第3個月月度對日前的倒數(shù)第一日，依此類推。月度對日指某一特定日期在后續(xù)日歷月份中的對應日期，如該對應日期為非工作日，則順延至下一個工作日，若該日歷月份中不存在對應日期的，則順延至該月最后一日的下一工作日。本基金在封閉期內(nèi)不辦理申購與贖回業(yè)務，亦不上市交易。
本基金自封閉期結(jié)束之日的下一個工作日起進入開放期（即每個開放期首日為每個封閉期起始之日的第3個月月度對日，包括該工作日），期間可以辦理申購與贖回業(yè)務。本基金每個開放期原則上不少于1個工作日且最長不超過20個工作日，開放期的具體時間由基金管理人在上一個封閉期結(jié)束前公告說明。如封閉期結(jié)束后或在開放期內(nèi)發(fā)生不可抗力或其他情形致使基金無法按時開放申購與贖回業(yè)務的，開放期時間中止計算，在不可抗力或其他情形影響因素消除之日次一工作日起，繼續(xù)計算該開放期時間，直至滿足開放期的時間要求。

基本信息

基金名稱	東方紅鼎元3個月定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金
基金簡稱	東方紅鼎元3個月定開混合
基金代碼	010059
基金類別	混合型證券投資基金
基金管理人	上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司
基金托管人	上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
基金合同生效日	2020年9月21日
基金運作方式	契約型、定期開放式。本基金基金合同生效后的第一個封閉期的起始之日為基金合同生效日，結(jié)束之日為基金合同生效日所對應的第3個月月度對日前的倒數(shù)第一日。第二個封閉期的起始之日為第一個開放期結(jié)束之日次日，結(jié)束之日為第二個封閉期的起始之日所對應的第3個月月度對日前的倒數(shù)第一日，依此類推。月度對日指某一特定日期在后續(xù)日歷月份中的對應日期，如該對應日期為非工作日，則順延至下一個工作日，若該日歷月份中不存在對應日期的，則順延至該月最后一日的下一工作日。本基金在封閉期內(nèi)不辦理申購與贖回業(yè)務，亦不上市交易。本基金自封閉期結(jié)束之日的下一個工作日起進入開放期（即每個開放期首日為每個封閉期起始之日的第3個月月度對日，包括該工作日），期間可以辦理申購與贖回業(yè)務。本基金每個開放期原則上不少于1個工作日且最長不超過20個工作日，開放期的具體時間由基金管理人在上一個封閉期結(jié)束前公告說明。如封閉期結(jié)束后或在開放期內(nèi)發(fā)生不可抗力或其他情形致使基金無法按時開放申購與贖回業(yè)務的，開放期時間中止計算，在不可抗力或其他情形影響因素消除之日次一工作日起，繼續(xù)計算該開放期時間，直至滿足開放期的時間要求。
業(yè)績比較基準	滬深300指數(shù)收益率×90%+銀行活期存款利率（稅后）×10%
投資目標	本基金在嚴格控制投資組合風險的前提下，通過積極主動的投資管理，追求資產(chǎn)凈值的長期穩(wěn)健增值。
投資范圍	本基金的投資范圍包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票及存托憑證(含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票及存托憑證)、債券（包括國內(nèi)依法發(fā)行的國家債券、地方政府債、政府支持機構(gòu)債、金融債券、次級債券、中央銀行票據(jù)、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債、可交換債、證券公司短期公司債券）、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、資產(chǎn)支持證券、股指期貨、國債期貨、股票期權以及經(jīng)中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。本基金可據(jù)相關法律法規(guī)和基金合同的約定，參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。
投資比例	本基金投資于股票資產(chǎn)（含存托憑證）的比例不低于基金資產(chǎn)的60%；但應開放期流動性需要，為保護基金份額持有人利益，在開放期開始前10個工作日、開放期內(nèi)以及開放期結(jié)束后10個工作日，基金投資不受上述比例限制。本基金在開放期每個交易日日終，在扣除股指期貨、國債期貨及股票期權合約需繳納的交易保證金后，保持現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券投資比例合計不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，在封閉期內(nèi)，本基金不受前述5%的限制。本基金在封閉期內(nèi)每個交易日日終，在扣除股指期貨、國債期貨及股票期權合約需繳納的交易保證金后，應當保持不低于交易保證金一倍的現(xiàn)金。前述現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應收申購款等。如果法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
基金分紅	本基金收益分配應遵循下列原則： 1、在符合有關基金分紅條件的前提下，本基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配，具體分配方案以公告為準，若《基金合同》生效不滿3個月則可不進行收益分配； 2、本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現(xiàn)金分紅或?qū)F(xiàn)金分紅自動轉(zhuǎn)為基金份額進行再投資，若投資者不選擇，本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅； 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值；即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值； 4、本基金的每份基金份額享有同等分配權； 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的，從其規(guī)定。在對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下，基金管理人可對基金收益分配原則進行調(diào)整，不需召開基金份額持有人大會。
風險收益特征	本基金是一只混合型基金，其預期風險與預期收益高于債券型基金與貨幣市場基金，低于股票型基金。
風險等級	中風險等級

產(chǎn)品/公募基金

產(chǎn)品/小集合

產(chǎn)品/專項計劃

開放規(guī)則

基本信息